봉재리 투자로그

투자자 여러분 , 안녕하세요 ! 실전 투자 멘토 봉재리입니다 . " 영원한 상승은 없다 " 는 증시의 격언이 오늘 새벽 나스닥 시장에서 증명되었습니다 . 1992 년 이후 최장 기록이었던 13 거래일 연속 상승 행진이 드디어 멈췄습니다 . 공포탐욕지수는 여전히 '70( 탐욕 )' 을 가리키며 사람들은 주식을 더 사고 싶어 안달인데 , 정작 지수는 파란불을 켜며 하락했습니다 . 왜 이런 엇박자가 났을까요 ? 그 이유는 중동에서 들려온 ' 호르무즈 해협 봉쇄 ' 와 하루 만에 6.8% 나 폭등해 버린 ' 국제 유가 (WTI)' 때문입니다 . [ 자금의 대이동 : 거시 변수에 짓눌린 빅테크 vs 개별 호재의 돌파구 ] 오늘 시장은 유가 급등이라는 ' 매크로 ( 거시 경제 ) 폭탄 ' 을 맞으며 전반적인 숨 고르기에 들어갔습니다 . 하지만 그 와중에도 시장의 판도를 바꿀 엄청난 개별 호재들이 터져 나왔습니다 . 🚨 패자 ( 거시 변수에 짓눌린 섹터 ): 유가 급등으로 인플레이션 우려가 커지자 , 메타 (Meta) 와 넷플릭스 (Netflix) 같은 커뮤니케이션 및 고평가 기술주들이 2% 넘게 하락하며 지수 하락을 주도했습니다 . 🔥 승자 ( 장기 펀더멘털을 다진 기업 ): 아마존 (AMZN): AI 스타트업 앤트로픽 (Anthropic) 에 무려 250 억 달러 ( 약 34 조 원 ) 를 추가 투자하기로 했습니다 . 향후 10 년간 자사의 ' 트레이니움 칩 ' 사용을 묶어두며 엔비디아의 독주를 견제할 거대한 AI 생태계를 구축했습니다 . 애플 (AAPL): 스티브 잡스 이후 애플을 이끌어온 팀 쿡 CEO 가 2026 년 9 월 하차하고 , 존 터너스가 후임을 맡는다는 충격적인 소식이 전해졌습니다 . 단기적인 주가 등락보다 , 애플의 하드웨어...

투자자 여러분 , 안녕하세요 ! 실전 투자 멘토 봉재리입니다 . 주말 잘 보내셨나요 ? 지난 금요일 S&P 500 7,100 선 돌파와 나스닥 13 일 연속 랠리에 취해 주말 내내 행복하셨을 텐데 , 월요일 아침부터 찬물이 끼얹어졌습니다 . 블룸버그 통신에 따르면 , 이란이 다시 호르무즈 해협을 틀어막으려는 움직임을 보이고 있습니다 . 월가의 트레이더들은 주초 폭락장에 대비해 방어벽을 치고 있죠 . 도대체 왜 다 끝난 줄 알았던 전쟁 공포가 다시 살아났는지 , 그리고 우리의 피 같은 돈을 어떻게 지켜야 할지 바로 들어갑니다 ! [ 자금의 대이동 : 극명하게 갈린 승자와 패자 ] 호르무즈 해협이 막히면 글로벌 원유의 20% 가 묶입니다 . 스마트 머니 ( 기관 투자자 ) 들은 이 뉴스를 듣자마자 빛의 속도로 돈을 옮기고 있습니다 . 🔥 승자 ( 자금이 몰리는 곳 ): 에너지 , 방산 , 달러 , 금 에너지 / 정유주 : 기름값이 오르면 앉아서 돈을 버는 정유사 (S-Oil, 엑슨모빌 ) 로 헤지 ( 방어 ) 자금이 몰려듭니다 . 방산주 : 협상이 결렬되고 진짜 전쟁이 터질 것을 대비해 방산주 ( 한화에어로스페이스 , LMT) 가 다시 들썩입니다 . ❄️ 패자 ( 자금이 빠져나가는 곳 ): 항공주 , 소비재 , 고평가 기술주 항공 / 해운주 : 기름값이 오르면 마진이 박살 나는 항공주 ( 대한항공 , 아시아나 ) 에서 가장 먼저 돈이 빠집니다 . 기술주 : 유가 상승 → 인플레이션 부활 → 연준 금리 인하 포기 . 이 공식 때문에 이자 부담이 커지는 기술주에서 차익 실현 매물이 쏟아질 준비를 하고 있습니다 . [ 과거 사례 백테스팅 : 2019 년 호르무즈 피격 사건의 데자뷰 ] 2019 년 6 월 , 오만해 ( 호르무즈 해협 인근 ) 에서 유조선 피격 사건이 발생했을 때 국제 유가는 순식간에 4%...